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色狗成人快播影院 10月30日基金净值:大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0083,跌0.02%

发布日期:2024-11-01 03:37  点击次数:193

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证券之星音信,10月30日,大成惠瑞一年定开债券发起式最新单元净值为1.0083元,累计净值为1.0941元,较前一往复日下落0.02%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.02%,近3个月下落0.89%,近6个月高涨0.99%,近1年高涨4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报清晰,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比136.45%,现款占净值比2.57%。

该基金的基金司理为方锐,方锐于2024年5月17日起任职本基金基金司理,任职手艺累计申诉0.76%。

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